巴菲特最新持倉披露:減持蘋果、押注醫藥 清倉線下商超(附明細)

巴菲特最新持倉披露:減持蘋果、押注醫藥 清倉線下商超(附明細)

(原標題:巴菲特最新持倉披露:減持蘋果、押注醫藥,清倉線下商超(附明細))

“股神”巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司公佈了其2020年第三季度的持倉情況。截至9月30日,其持有的股票投資組合中共有49只個股,累計價值2288.9億美元。

伯克希爾·哈撒韋在三季度新進持有4只醫藥股,並對蘋果、富國銀行等10只個股進行了減持,其中減持蘋果幅度最大。

押注製藥行業

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第三季度,伯克希爾增持了2130萬股艾伯維、3000萬股百時美施貴寶、2240萬股默克和370萬股輝瑞股票,合計投資金額約57億美元。

伯克希爾週一表示,公司正押注於醫藥行業,因爲該行業可能在世界努力擺脫新冠病毒大流行過程中受益。


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11月9日,據美聯社報道,美國輝瑞製藥及德國生物技術公司BioNTech SE兩家公司合作研發的核酸RNA疫苗,在大規模試驗中,阻止了90%的感染。專家曾稱,疫苗效用達50%至60%已屬可接受。


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不過,伯克希爾目前對這四家藥企的持倉比例都還相對較小。截至三季度末,伯克希爾持股佔百時美施貴寶已發行股票的1.3%,佔艾伯維的1.2%,佔默克的0.9%,佔輝瑞不到0.1%。

減持蘋果、金融股

另外,伯克希爾在第三季度拋售了約3600萬股蘋果股票,價值40億美元,減持了約3.7%持股。截至三季度末,伯克希爾仍持有價值約1117億美元的蘋果股票,佔其股票持倉的47.78%,爲其投資組合中第一大股票頭寸。事實上,蘋果股價的持續上漲爲巴菲特帶來了豐厚的收益。據數據分析網站GuruFocus估計,自2016年一季度以來,巴菲特在蘋果上的投資收益爲223.55%。不過,巴菲特並沒有完全減持所有科技股,三季度其投資組合中增加了2.8億美元的T-Mobile股份。

此外,伯克希爾在三季度繼續減持富國銀行、摩根大通等銀行股。數據顯示,伯克希爾第三季度減持了1017萬股富國銀行和2120萬股摩根大通,減持後兩者在伯克希爾股票持倉中的佔比分別爲1.31%、0.04%。伯克希爾同時還增持了同爲銀行股的美國銀行370萬股,目前是其投資組合中第二大股票頭寸。

第三季度,伯克希爾還對第二季度建倉的巴里克黃金減持了890萬股,持倉減少了42.64%,在其投資組合中的持倉比例下降到0.11%。

清倉線下商超Costco股票

另外,巴菲特拋售了其持有的零售商Costco剩餘430萬股股份,價值約10億美元頭寸。這也是巴菲特第三季度唯一清倉的股票。

Costco十分符合巴菲特的選股邏輯,其零售業務模式簡單易懂,且擁有寬闊的護城河。而且,巴菲特的老搭檔查理·芒格1997年至今一直擔任Costco的董事會成員。伯克希爾也從2000年開始就建倉該股。

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針對此舉,市場上有聲音表示,巴菲特或是暗示96歲的芒格將退出Costco的董事會,也有人猜測,巴菲特認爲亞馬遜纔是零售業的未來,截至第三季度末,巴菲特持有53.3萬股亞馬遜股票。

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值得注意的是,就在本週一,Costco宣佈,將向截至12月2日在冊的股東派發每股10美元的特別股息,派發時間爲12月11日,這一計劃將耗費公司大約44億美元的現金。巴菲特的清倉行爲意味着他錯過了一筆多達4.3億美元的股息。

巴菲特三季報主要持倉 截止9月30日